公告送出日期：2022年12月21日
1、 公告基本信息
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註：1、招商招財通理財債券型證券投資基金《以下簡稱『本基金』，基金代碼：A類份額004667，C類份額005471》以每個封閉期為周期進行投資運作，每個封閉期為三個月。
本基金的封閉期指自《基金合同》生效日《包括該日》起或每一個開放期結束之日的次日《包括該日》起至三個月對日《包括該日》的期間。
如三個月對日為非工作日，則該日的下一工作日為該封閉期的最後一日，如三個月後沒有對應的日歷日期，則以下一個工作日為該封閉期的最後一日。
2、除法律法規或《基金合同》另有約定外，本基金辦理申購、贖回、轉換業務的開放期指本基金每個封閉期結束之後第一個工作日起不超過5個工作日的期間。
本基金第六個開放期為2022年12月22日起至2022年12月27日止，開放期內開放申購、贖回及轉換業務。
如在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，開放期時間中止計算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次日起，繼續計算該開放期時間，直至滿足《基金合同》關於開放期的時間要求。
3、本基金自第六個開放期結束之日的次日《包括該日》起至三個月對日《包括該日》的期間為第六個封閉期，即2022年12月28日至2023年3月28日。
2、 日常申購、贖回《轉換、定期定額投資》業務的辦理時間
2.1 開放日及開放時間
本基金在封閉期內不開放日常申購、贖回、轉換業務。
在每個封閉期結束後進入開放期，開放期接受投資者申購、贖回、轉換業務。
若由於不可抗力的原因導致原定開放起始日或開放期不能辦理基金的申購與贖回，則開放起始日或開放期相應順延。
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
2.2 申購、贖回的開始時間
除法律法規或《基金合同》另有約定外，本基金每個封閉期結束之後第一個工作日起進入開放期，開始辦理申購和贖回等業務。
如在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，開放期時間中止計算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次日起，繼續計算該開放期時間，直至滿足《基金合同》關於開放期的時間要求。
2022年12月22日起至2022年12月27日為本基金開始運作以來的第六個開放期，開放期內開放申購、贖回及轉換業務。
對於具體辦理時間，由於各銷售機構系統及業務安排等原因，投資者應以各銷售機構的規定為準。
自2022年12月28日起，本基金將進入第六個封閉期。
基金管理人在開放期之外的日期不接受辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。
本基金開放期內，投資人在交易時間之外提出申購、贖回或轉換申請的，其基金份額申購、贖回、轉換價格為下一開放日基金份額申購、贖回、轉換的價格，銷售機構另有約定的從其約定。
在開放期最後一個工作日交易時間結束之後提出有關申請的，基金管理人將不予受理。
3、 日常申購業務
3.1 申購金額限制
原則上，投資者通過代銷網點每筆申購本基金A類基金份額的最低金額為1元；通過本基金管理人官網交易平臺申購A類基金份額，每筆最低金額為1元；通過本基金管理人直銷機構申購A類基金份額，首次最低申購金額為50萬元，追加申購單筆最低金額為1元。
C類基金份額首次單筆最低申購金額為1000萬元，追加申購單筆最低金額為1000萬元。
實際操作中，各銷售機構在符合上述規定的前提下，可根據情況調高首次申購和追加申購的最低金額，具體以銷售機構公佈的為準，投資人需遵循銷售機構的相關規定。
投資人將當期分配的基金收益再投資時，不受最低申購金額的限制。
投資人在提交申購申請時，應正確填寫基金代碼等相關信息，因錯誤填寫相關信息所造成的申購申請失敗的情形，由投資人自行承擔責任。
3.2 申購費率
本基金申購采用金額申購方式，A類份額和C類份額均不收取申購費。
4、 日常贖回業務
4.1 贖回份額限制
每次贖回基金份額不得低於1份，基金份額持有人贖回時或贖回後在銷售機構網點保留的基金份額餘額不足1份的，在贖回時需一次全部贖回。
實際操作中，以各代銷機構的具體規定為準。
通過本基金管理人官網交易平臺贖回，每次贖回份額不得低於1份。
若基金份額持有人未在贖回開放日贖回所持基金份額，且未發生基金合同第三部分第九條所述的自動贖回情形，基金管理人將默認基金份額持有人繼續持有本基金基金份額，基金份額對應資產將轉入下一封閉期。
基金份額持有人在提交贖回申請時，應正確填寫基金代碼等相關信息，因錯誤填寫相關信息所造成的贖回申請無效的情形，由基金份額持有人自行承擔責任。
4.2 贖回費率
本基金對持續持有期少於7日的投資者收取1.5%的贖回費，並將上述贖回費全額計入基金財產，對其他投資者不收取贖回費。
如法律法規對贖回費的強制性規定發生變動，本基金將依新法規進行修改，不需召開持有人大會。
5、 日常轉換業務
5.1 轉換費率
《1》各基金間轉換的總費用包括轉出基金的贖回費和申購補差費兩部分。
《2》每筆轉換申請的轉出基金端，不收取轉出基金的贖回費。
《3》每筆轉換申請的轉入基金端，從申購費率《費用》低向高的基金轉換時，收取轉入基金與轉出基金的申購費用差額；申購補差費用按照轉入基金金額所對應的申購費率《費用》檔次進行補差計算。
從申購費率《費用》高向低的基金轉換時，不收取申購補差費用。
《4》基金轉換采取單筆計算法，投資者當日多次轉換的，單筆計算轉換費用。
5.2 其他與轉換相關的事項
基金轉換分為轉換轉入和轉換轉出。
在開放期內可通過各銷售機構網點轉換的，轉出的基金份額不得低於1份。
在開放期內可通過本基金管理人官網交易平臺轉換的，每次轉出份額不得低於1份。
留存份額不足1份的，隻能一次性贖回，不能進行轉換。
《1》基金轉換隻適用於在同一銷售機構購買的本基金管理人所管理的開通了轉換業務的各基金品種之間。
《2》本基金管理人隻在轉出和轉入的基金均有交易的當日，方可受理投資者的轉換申請。
《3》基金管理人可根據基金運作的實際情況並在不影響基金份額持有人實質利益的前提下調整上述原則。
6、 基金銷售機構
6.1 直銷機構
直銷機構：招商基金管理有限公司
招商基金官網交易平臺
聯系人：李璟
招商基金機構業務部
地址：北京市西城區月壇南街1號院3號樓1801
聯系人：賈曉航
地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1088號上海招商銀行大廈南塔15樓
聯系人：胡祖望
地址：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈23樓
聯系人：張鵬
招商基金直銷交易服務聯系方式
地址：廣東省深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈7層招商基金客戶服務部直銷櫃臺
聯系人：馮敏
6.2 非直銷銷售機構
具體非直銷銷售機構見基金管理人網站公示，敬請投資者留意。
7、 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開放期內，本基金管理人將在每個開放日的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
敬請投資者留意。
8、 其他需要提示的事項
《1》本公告僅對本基金開放申購、贖回及轉換事項予以說明。
投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金法律文件。
《3》有關本基金開放申購、贖回及轉換等業務的具體規定若有變化，本公司將另行公告。
《4》基金管理人可以在履行相關手續後，在基金合同約定的范圍內調整申購費率、調低贖回費率或調整收費方式，基金管理人依照有關規定於新的費率或收費方式實施日前在指定媒體和基金管理人網站上公告。
《5》基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情況下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。
在基金促銷活動期間，基金管理人可以按中國證監會要求履行必要手續後，對基金投資者適當調低基金銷售費用，並不晚於優惠活動實施日公告。
《6》非直銷銷售機構可根據實際情況開展申購、定投等費率的折扣優惠活動，具體折扣優惠以非直銷銷售機構為準。
《7》投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。
定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。
但是定期定額投資並不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資者投資於本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書及最新的招募說明書更新。
敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2022年12月21日
招商安福1年定期開放債券型發起式證券投資基金2022年度第一次分紅公告
公告送出日期：2022年12月21日
1、 公告基本信息
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2、 與分紅相關的其他信息
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3、 其他需要提示的事項
3.1收益發放辦法
1》選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將於2022年12月26日自基金托管賬戶劃出。
2》選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額於2022年12月26日直接計入其基金賬戶，並自2022年12月26日起計算持有天數。
2022年12月27日起投資者可以查詢。
3》權益登記日之前辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉出的基金份額待轉托管轉入確認後與紅利再投資所得份額一並劃轉。
3.2提示
1》權益登記日以後《含權益登記日》申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
2》本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前最後一次選擇的分紅方式為準。
投資者如需修改分紅方式，請務必在權益登記日前一日的交易時間結束前《即2022年12月22日15:00前》到銷售網點辦理變更手續，投資者在權益登記日前一個工作日超過交易時間提交的修改分紅方式的申請對本次收益分配無效。
對於未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。
3.3咨詢辦法
3》招商基金管理有限公司直銷網點及本基金各代銷機構的相關網點《詳見本基金招募說明書及相關公告》。
招商基金管理有限公司
2022年12月21日
招商安嘉債券型證券投資基金2022年度第一次分紅公告
公告送出日期：2022年12月21日
1、 公告基本信息
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2、 與分紅相關的其他信息
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3、 其他需要提示的事項
3.1收益發放辦法
1》選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將於2022年12月26日自基金托管賬戶劃出。
2》選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額於2022年12月26日直接計入其基金賬戶，並自2022年12月26日起計算持有天數。
2022年12月27日起投資者可以查詢、贖回。
3》權益登記日之前辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉出的基金份額待轉托管轉入確認後與紅利再投資所得份額一並劃轉。
3.2提示
1》權益登記日以後《含權益登記日》申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
2》本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前最後一次選擇的分紅方式為準。
投資者如需修改分紅方式，請務必在權益登記日前一日的交易時間結束前《即2022年12月22日15:00前》到銷售網點辦理變更手續，投資者在權益登記日前一個工作日超過交易時間提交的修改分紅方式的申請對本次收益分配無效。
對於未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。
3.3咨詢辦法
3》招商基金管理有限公司直銷網點及本基金各代銷機構的相關網點《詳見本基金招募說明書及相關公告》。
招商基金管理有限公司
2022年12月21日
招商鑫利中短債債券型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2022年12月21日
1. 公告基本信息
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註：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
2. 基金募集情況
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註：1、本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未持有本基金；本基金的基金經理未持有本基金；
2、本次基金募集期間所發生的信息披露費、律師費和會計師費等費用由基金管理人承擔，不另從基金資產支付。
3. 其他需要提示的事項
2、本基金辦理申購、贖回的具體時間，由本基金管理人於申購贖回開放日前在中國證監會規定的信息披露媒介上刊登公告。
招商基金管理有限公司
2022年12月21日